Стратегии трейдинга на фондовой бирже. Основные стратегии торговли на бирже и их особенности

Точно так же, как невозможно добраться куда-то, не зная маршрута, успешная торговля на бирже невозможна без стратегии торговли. Но чем они так полезны трейдеру, как их классифицировать и правильно выбрать? Об этом мы и поговори в данной статье.

: в чём её цель?

По своей сути, стратегия - это чёткий порядок или алгоритм действий, который регламентирует торговлю трейдера. Другими словами, выбранная торговая стратегия определяет, когда и при каких обстоятельствах торговец откроет позицию, как долго будет её удерживать и когда закроет. Также стратегия нередко влияет и на то, какие методики анализа будет использовать трейдер, прежде чем открыть позицию.

Таким образом, легко заметить ключевую цель торговой стратегии - она помогает трейдеру иметь чёткий план действий и уверенно работать с рынком.

Однако в применении стратегий есть определённые подводные камни. Так, многие новички решают, что достаточно лишь найти или скопировать у успешного трейдера хорошую стратегию и применить её в своей торговле, чтобы заработать большую прибыль. Но это далеко не так.

Во-первых, каждый трейдер подбирает подходящую именно для своего стиля и способа торговли стратегией. Поэтому то, что отлично работает у трейдера Лёши может довести Вас до больших убытков.

Во-вторых, рынок не статичен, и стратегия, работающая на ура сегодня, через месяц может оказаться уже неэффективной и безнадёжно устаревшей.

Именно по этим причинам трейдеру важно знать, какие основные стратегии торговли существуют и уметь выбирать оптимальную для себя.

: классификация

Все стратегии можно классифицировать по различным факторам. Так, если разделить их по сложности, получится следующее:

простые (и новичок разберётся);
основные (базис, на котором можно выстраивать собственные стратегии);
продвинутые (прерогатива опытных трейдеров с хорошим пониманием рынка);
комплексные (своеобразное ассорти из нескольких методов и стратегий, которое используют опытные профи).

Если же разделять стратегии по фактору времени, классификация получится немного другой.

.
Торговля на очень коротких промежутках времени - от нескольких секунд до нескольких минут с большим количеством сделок в день.
(интрадей).
Менее напряженно, чем скальпинг, однако все сделки не живут дольше одного дня.
Среднесрочная или .
Сделки открываться раз в несколько дней и удерживаться неделями. При этом вход в сделку совершается лишь при определённых условиях, прописанных в торговой системе трейдера.
Долгосрочная торговля или .
Эта стратегия существует несколько отдельно от трейдинга, поскольку предполагает иные механизмы и подходы к работе. Используется чаще крупными игроками с большим капиталом.

Если вернуться к первой классификации, то там упоминались основные стратегии. Их необходимо знать начинающему трейдеру, ведь чаще всего именно они становятся основой для создания собственной стратегии в будущем.

Одна из таких стратегий - торговля на откатах. Её ещё называют контртрендовой торговлей. Суть в том, что на графике цены трейдер ищет промежуток, когда цена движется против тренда. Это - своеобразный момент передышки рынка перед новым трендом, и если войти в сделку в этот момент в правильном направлении, можно забрать хорошую прибыль.

Ещё одна стратегия - торговля без стопов. Суть в том, что открывая позицию, трейдер не устанавливает стоп-лосс. Хотя у такого подхода есть свои плюсы, он очень рискован и не даёт трейдеру права на ошибку. Поэтому такие стратегии выбирают трейдеры с большим опытом и профессиональным уровнем.

Стратегия, при которой не применяются технические индикаторы, а в анализе используются исключительно ценовые паттерны, комбинации баров, сигналы и трендовые линии называется Price Action. Она достаточно эффективна в прогнозировании направления движения цены.

Помимо этого, торговля на бирже допускает использование и других стратегий. К примеру, это:

скользящие средние;
уровни Фибоначчи;
индикатор Ишимоку;
анализ VSA;
захват ликвидности и др.

Как выбрать подходящую стратегию для торговли на рынке?

Во-первых, не ищите Грааль - его не существует. Воспринимайте любую стратегию торговли как базис, на основе которого можно строить собственную стратегию, модернизируя и приспосабливая её к собственному стилю трейдинга.

Во-вторых, выбирайте , которые предполагают осознанный подход к рынку, а не какие-то шаблонные действия. Такие стратегии дольше живут и приносят прибыль, кроме того, зачастую они универсальны и применимы на любых рынках и таймфреймах. Обучиться таким стратегиям можно в Школе трейдинга Александра Пурнова. А узнать больше о методике обучения можно, подписавшись на наш блог. Здесь ещё будет много всего интересного.

Вопрос о том, как торговать на бирже акциями, актуален как для новичков, которые просто хотят разнообразить свою жизнь и попробовать чего-то новенького, так и для опытных инвесторов, торгующих на фондовом рынке не первый год. Почему так? Да потому, что фондовый рынок изменяется в соответствие с тенденциями мировой торговли, и поэтому использовать одну и ту же стратегию постоянно просто невозможно. То, что приносило доход вчера, уже сегодня, а тем более завтра, не будет работать и приносить дивиденды по акциям. И далее представлены самые актуальные и эффективные способы того, как правильно можно торговать на бирже и какие наиболее эффективные и популярные стратегии используют успешные брокеры .

С чего начать торговлю на бирже

Прежде, чем представить наиболее действенные способы торговли на бирже, необходимо понять, с чего же начать саму торговлю, чтобы не проиграть и хотя-бы некоторое время остаться на плаву. Для этого необходимо в обязательном порядке провести хорошую подготовительную работу.

Такой подготовительный этап состоит из следующих процедур:

Таким образом, получается, что просто так начать торговать на бирже почти невозможно. Вернее, торговать можно, но получить богатый опыт, навыки и прибыль почти нереально. Другое дело, что необходимо спокойно принять факт того, что торговля на акциях – это рискованный вид деятельности, сопряженный с рисками убыточности. Поэтому, как и в любом деле, важно упорство, стремление, навыки и, не будем скрывать, некая «чуйка», позволяющая вкладывать в те активы, которые не пользуются спросом, но в долгосрочной перспективе приносят некую норму маржи.

Комплексная работа и подготовка – вот залог эффективного входа на фондовый рынок.

Эффективные стратегии на фондовом рынке

Фондовый рынок существует давно. Поэтому есть общеизвестные методы и способы, которые используют почти все трейдеры. Другое дело, что в каждом отдельном случае необходимо использовать разные методы и разную стратегию. Но далее будет представлен список наиболее эффективных стратегий, которые позволяют достичь успеха на торговле акциями.

Эффективные стратегии торговли на бирже:

Инвестирование при понижении. Это значит, что при перманентном состоянии уменьшения объема прибыли все инвесторы продают акции, а потом, когда стоимость этих акций снижается, покупают их и опять увеличивают рыночную цену акций. Достаточно популярный метод, когда создается некая искусственная паника на конкретный пакет акций, а потом на рынке устанавливается стабильное состояние и стоимость акций возрастает в разы;
Долгосрочная стратегия по поводу инвестирования в активы компании . Инвестор вкладывает средства в активы, которые на данный момент не имеют высокой стоимости, но предположительно имеют перспективу роста. Получить доход в данном случае можно только в очень долгосрочной перспективе, поскольку активы увеличивают стоимость только через годы, десятилетия.
В ином случае можно не понять и не угадать, проиграть, ведь не всегда этот показатель растет. А если и растет, то только за счет индекса инфляции, не более.
Инвестирование при росте стоимости компании. Достаточно популярный способ среди тех инвесторов, которые желают заработать в краткосрочной перспективе. Но необходимо также быть уверенным в том, что компания имеет перспективы роста и текущая стоимость акций является не предельной, и в скором времени возрастет. Особенностью таких вложений является то, то, как правило, цена таких акций имеет высокий уровень и подходит для опытных и богатых инвесторов.

Это так сказать наиболее действенные и популярные стратегии. Но, как правило, опытные инвесторы используют сразу три метода, диверсифицируя свой инвестиционный портфель. Здесь, как и с валютными рисками, чтобы максимально защитить свой капитал, необходимо хранить сбережения в разных валютах. Так и с акциями. Необходимо вкладывать как в долгосрочные, так и краткосрочные активы.

Инвестор или трейдер

Рассматривая вопрос торговли акциями на бирже, следует сказать, что есть те, кто просто торгуют ценными бумагами и зарабатывают свой минимум на перепродаже акций, а есть те, кто именно вкладывают в акции и зарабатывают на них только за счет возрастания номинальной стоимости компании. Так вот первые субъекты рынка называются торговцами . А вторые – инвесторами . Первые нацелены исключительно на перепродажу, а другие допускают возможность не только продажи, но и долгосрочного сохранения активов.

Классификация инвесторов на фондовом рынке:

Краткосрочные инвесторы. Характеризуются тем, что они покупают ценные бумаги и другие активы на бирже только на несколько дней или недель. Их задача – реализовать активы по цене, выше приобретения. Такие активы не остаются в собственности субъекта;
Среднесрочные инвесторы. Такие инвесторы характеризуются тем, что покупают акции на срок до одного года. Потом акции продаются;
Долгосрочные инвесторы. Следовательно, покупают активы и ценные бумаги на срок более 1 года. И потом уже на основе анализа принимают решение о необходимости продавать или не продавать акции.

В зависимости от того, к какой категории относит себя инвестор, он использует и разные методы анализа. Например, краткосрочные инвесторы работают исключительно с техническим заданием, а вот уже среднесрочные и долгосрочные инвесторы работаю не только с техническими параметрами активов, но и уже с основами фундаментального анализа.
Но не только инвесторы имеют свою классификацию. Торговцы ценными бумагами и активами также имеют свою классификацию.

Классификация торговцев на фондовом рынке:

Это статья с сайта vseofinansah точка ru. Если вы ведите эту статью на другом сайте, значит ее украли.

Дей-трейдеры. Работают оперативно, даже молниеносно. Зарабатывают на минутных колебаниях цен.
Свинг-трейдеры. Работают на основе колебания цен на ценные бумаги. Как правило, приобретают ценные бумаги, удерживают их в своем портфеле несколько дней-недель, а потом при благоприятном времени продают их;
Скальперы. Так называемые спекулянты, которые сразу, приобретая активы, выставляют их на продажу и зарабатывают исключительно на основе установленной надбавки.

Радует только то, что каждый игрок рынка принимает самостоятельное решение о том, кем он хочет быть в настоящий момент. Один и тот же игрок рынка может быть долгосрочным инвестором по одним активам, и свинг-трейдером по другим. Ограничений нет.

Что же выбрать и сколько времени требуется

И здесь возникает вопрос о том, что лучше выбрать: долгосрочное инвестирование или краткосрочную торговлю? Отметим сразу, что наименьшие риски имеет именно долгосрочное инвестирование, которое рано или поздно, если не принесет прибыль, то хотя бы окупить вложения с учетом индекса цен. Долгосрочная торговля и капиталовложения могут быть спрогнозированы, и они подвержены меньшим колебаниям рынка.
Если же Вы относите себя к тому, кто готов рисковать, и вложенная сумма не является для Вас чем-то важным и критичным, то можно попробовать и краткосрочную торговлю. Но здесь важно принять тот факт: что риски высоки, на начальном этапе потери будут велики, а прибыль может быть вообще не получена. При краткосрочном инвестировании всегда необходимо иметь некий запас средств, который позволит ежедневно пополнять запасы ценных бумаг.
Другой вопрос, который волнует большинство потенциальных инвесторов: сколько времени будет затрачено на процесс торговли? Вопрос актуальный, потому что многие успешные инвесторы – это люди, работающие на торговых платформах дополнительно от основного места работы, поэтому посвятить все время этому процессу они не могут.
И здесь также все зависит от того, какую роль выберет инвестор и трейдер: вкладывать в долгосрочные активы или в краткосрочные, например, выступая скальпером. Если деньги вкладываются в ценные бумаги долгосрочного характера, то тогда достаточно раз в неделю или пару раз в месяц заглядывать на биржу и мониторить ситуацию. Напомним, что многие биржевые площадки позволяют устанавливать автоматически ту норму прибыли, которую хочет получить трейдер. В случае ее достижения за счет изменения стоимости ценных бумаг акции будут автоматически реализованы, а трейдер получить фиксированную сумму маржи.
Если речь идет о краткосрочной торговле , то такому процессу необходимо посвятить целый день работы, поскольку придется отслеживать минутные колебания цен на акции, продавать или покупать бумаги по приемлемой и выгодной цене.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что каждый игрок рынка может выбрать одну из трех стратегий:

Активную. Активная стратегия – это та, которая предполагает ежедневную деятельность игроков рынка за счет краткосрочной работы и получения прибыли. Денежные средства вкладывают с целью получения дохода на перепродаже активов.
Портфельную. Портфельной называют исключительно долгосрочную стратегию, когда трейдер работает на перспективы и вкладывает деньги в ценные бумаги, которые только в перспективе могут принести доход
Смешанную. Характеризуется диверсификацией инвестиционного портфеля, когда инвестор работает в зависимости от личных обстоятельств и характера фондового рынка.

Заключение

Д ля того, чтобы успешно торговать акциями на бирже, не достаточно иметь деньги и желание. Одним из самых главных этапов для достижения успеха является тщательная подготовка, в том числе и теоретическая подготовка. Необходимо узнать об особенностях работы фондового рынка, понять концепции самых успешных трейдеров. Без теоретического базиса трудно начать практическую работу, поскольку в процессе работы необходимо понимать, что происходит, что обозначают ключевые операции и т.д. В интернете есть много хороших книг и рекомендаций.
После теоретического базиса необходимо грамотно подойти к выбору трейдера, представленного в стране. Необходимо выбрать проверенного и надежного посредника, который позволит получить заработанные деньги. (10 оценок, среднее: 5,00 из 5)

В практике торговли биржевыми активами, будь то акции или облигации на фондовом рынке, золото или нефть на товарных биржах, или даже в трейдинге бинарными опционами, применяются различные техники и методы выполнения сделок. В этот набор методов входят такие инструменты торговли, как фундаментальный анализ, основанный на анализе и прогнозе всех факторов могущих повлиять на стоимость базового актива — валютной пары, индексного фьючерса, или CFD на акции.

В большинстве же случаев, как профессиональные трейдеры, так и те, кто только начал торговать биржевыми активами, включая даже такие экзотические финансовые инструменты как бинарные опционы, предпочитают использовать графические, индикаторные и трендовые методы, или стратегии трейдинга.

Эти методы имеют такие преимущества перед всеми остальными, как:

наглядность , что позволяет быстро освоить их даже людьми далекими от
универсальность — когда их можно применять при торговле на любом рынке, на любых финансовых инструментах
относительная высокая вероятность подтверждения (как правило, в 9 из 10 случаев такие методы дают положительный результат прогноза).
возможность прогноза поведения актива на любых временных периодах , начиная от 5 ти минутного таймфрейма, и заканчивая прогнозами на недельных или месячных графиках актива.
минимальные требования к техническим возможностям торговой платформы трейдера , так как нет необходимости применять различные технические индикаторы, которые не всегда есть на торговых платформах брокерских компаний. Или же нет возможности использовать их по техническим причинам — например, низкая скорость интернета.
возможность быстрого освоения , даже не подготовленными трейдерами.

В этой статье будет рассказано об трех простых видах стратегий, используемых в биржевой практике. Причем, акцент будет сделан не только на том, как и где, использовать эти несложные стратегии, но и расскажем обо всех их достоинствах и недостатках.

Главная задача любого трейдера, как известно, это купить актив на том уровне, от которого он вырастет или снизится в цене, позволяя получить прибыль от получившейся ценовой разницы.

Здесь главной целью является — определить, куда именно пойдет цена актива на выбранном временном периоде. Пойдет цена вверх, если трейдер работает от покупки (от лонга), или вниз — если он торгует от продаж (от шорта).

Для прогнозирования движения цены, даже на минутном графике, используется основное свойство цен биржевых активов — это их периодичность или цикличность.

Т.е. цена актива, не растет и не снижается по какой – то прямой, а имеет периодические колебания, позволяя трейдеру как раз на этом и зарабатывать. Наиболее простым и эффективным методом прогнозирования движения цены в будущем является использование графических паттернов или графическая стратегия.

В ее основе заложен тот принцип, что биржевой актив (акция, валютная пара), совершая колебания на определенном временном интервале, движется не хаотично, а по некоторому волновому принципу. А раз так, то можно использовать эти часто повторяющиеся графические комбинации (паттерны) для предсказания цены актива в будущем.

Двойная вершина (иногда встречается и тройная вершина). Эта графическая модель определяет, что актив, достигнув максимально высокой цены на определенном периоде времени, готов к снижению Но, такое снижение не происходит в виде моментального разворота, и в качестве подтверждения, цена актива растет второй раз, до тех же уровней. Обычно это связано с тем, что на верхнем уровне цены игроки, имеющие больше финансовых возможностей (маркетмейкеры) стараются выбить из коротких позиций трейдеров, создавая такой повторный рост цены вверх. В любом случае, этот графический индикатор является надежным подтверждением разворота цены вниз.
голова и плечи (head and shoulders — H&S). Это также, так называемая, графическая разворотная модель, показывающая, что цена готова идти вниз, до предыдущего минимума, находящегося у подножия второго плеча.
восходящий клин – этот графический паттерн основан на том, что постепенно затухающие колебания цены, смещающиеся к верхнему уровню цены, сигнализируют о скорой смене роста цены, на ее снижение. Это связно с тем, что те, кто купил актив ранее (по низкой цене), постепенно продают его, фиксируя прибыль, но не большими объемами, а постепенно, что и создает картину затухающего роста.
нисходящий клин или треугольник . Аналогичен восходящему клину, только сигнализирует о скором развороте цены актива вверх.
Двойное дно . Во многом этот графический паттерн напоминает форму двойной вершины, но только имеющей перевернутый вид.

Профессиональные трейдеры говорят, что цена, прежде, чем снова пойти вверх, должна протестировать дно. Однако здесь следует особо отметить, что эта модель имеет подтверждение только в 50% случаев, особенно на малоликвидном рынке (т.е. где нет больших объемов торгов). Если на рынок выйдет крупный игрок, то он может спровоцировать движение цены в сторону, противоположную от ожидаемой. Особенно это заметно при торговле, например, .

Приведенные типы графической стратегий, как показывает опыт, работают устойчиво на относительно спокойных рынках. Это когда нет мощных движений цен под влиянием каких — либо экономических или политических событий, создающих сильную волатильность на рынке. В таких случаях, большинство технических моделей, в том числе и графические паттерны, перестают работать.

Если же речь идет о трейдинге на спокойном рынке, где цены равномерно колеблются около своих средних значений, то использование именно графических моделей, дает большую вероятность совершения прибыльных сделок. Кроме этих очень простых и понятных методов графической стратегии трейдинга, профессионалы рынка используют такие модели, как графический волновой анализ Элиота.

Он основан также на анализе и прогнозировании движения цены бинарного опциона, как волновой структуры. Т.е. любые колебания цены на рынке имеют упорядоченный волновой характер. Как следует из этой модели, движение цены состоит из 5 — ти последовательных волн большей и меньшей размерности.

Однако, несмотря на свою надежность, этот метод волнового анализа Элиота требует некоторого опыта работы с волновыми структурами цены (методы разволновки). Стоит только один раз ошибиться в определении начальной волны, то весь анализ может быть ошибочен и приведет не к прибыли, а к убыткам.

Волновой анализ и построенная на нем графическая стратегия, требует более серьезной профессиональной подготовки трейдера биржевыми активами.

Индикаторные стратегии

Отличительной особенностью трейдинга от всех подобных биржевых тактик инвестирования в акции, фьючерсы или валютные пары, является то, что трейдер имеет существенные ограничения по времени для принятия своих решений по сделкам. Это требует от трейдера постоянной концентрации на технических параметрах сделок, чем на фундаментальном анализе.

Другим существенным отличием трейдинга от обычного инвестирования, является то, что при осуществлении сделок, используются маржинальные инструменты или применяются сделки с большим кредитным плечом (как правило, не ниже 1:100). Все это требует от трейдера не только концентрации внимания и тщательной проработки торгового плана, но и использование специальных методов и практик, способных увеличить вероятность принятия правильных решений и повысить количество прибыльных сделок.

Одной из таких практических стратегий, которая используется трейдерами, является индикаторная стратегия, основой которой служит применение только технических индикаторов рынка.

Основные элементы индикаторной стратегии трейдера

Чтобы успешно реализовать индикаторную стратегию, нужно, как минимум, хорошо знать все ее инструменты, к которым относят, так называемые, технические индикаторы (т.е. трейдер должен хорошо знать всю матчасть). Таких индикаторов, используемых в биржевом трейдинге, насчитывается более 150, которые могут быть, как универсальными, так и использоваться только при торговле специальными финансовыми инструментами.

В практике трейдинга наилучший результат по качеству принятия решений имеют несколько технических индикаторов. Они используются в основном не только новичками рынка, но даже профессионалами.

Начнем с самых простых и самых надежных:

Индикатор относительной силы или RSI (relative strength index). Этот технический индикатор основан на учете и предвычислении скорости нарастания функции цены опциона. График изменения цены, который видит трейдер на мониторе — это не какая — то хаотично нарисованная ценой линия, а циклическая функция, поддающаяся математическому анализу. Таким образом, RSI дает самое главное для трейдера — время или момент окончания работы текущего ценового тренда.

Чем выше значение этого индикатора, тем близко завершение тренда и следует ждать разворота. Обычно профессиональный трейдер никогда не ждет, когда этот индикатор достигнет самых крайних значений, а делает вход или выходит из сделки немного раньше, чтобы получить гарантированную прибыль, не дожидаясь фактического разворота тренда.

Второй по популярности среди трейдеров, является индикатор ADX или индикатор смены тренда. Этот индикатор основан на учете динамики соотношения коротких и лонговых позиций по выбранному финансовому инструменту. Как правило, при движении цены вверх, число коротких позиций растет, а при снижении цены растет число позиций на покупку. Учет средней динамики этого соотношения дает указание на смену тренда. Главное достоинство этого индикатора состоит в том, что он дает очень высокую вероятность подтверждения движения цен (90%), особенно на коротких таймфреймах не более 1 часа (временных интервалах). Единственный недостаток индикатора — это его некоторое запаздывание, которое в зависимости от выбранного временного интервала, составляет примерно 10-15% от реального времени начала разворота цены актива.

Скользящие средние — это еще тип индикаторов, которые используются не только на валютном рынке. рынке акций но и даже при торговле недвижимостью. Существует три типа скользящих средних — простая скользящая МА, средняя скользящая ЕМА и 3 ЕМА (иногда еще его называют «аллигатором Вильямсона»).

Суть торговой стратегии, основанной на применении этих индикаторов, состоит в следующем:

Для входа в сделку или выхода из актива используются моменты, когда линии скользящих средних начинают пересекаться. Это связано с тем, что каждая скользящая средняя основана на динамике изменения цен за определенные периоды. Если экспоненты этих функций пересекаются в одной точке, то следует ожидать изменения текущего тренда движения цены.

Главное, что должен знать трейдер — момент входа в сделку (выхода из нее) с использованием индикаторов ЕМА, должен учитывать время его запаздывания, что в отличие от индикатора ADX, может составлять порядка 5-10% от временного периода, что делает его более точным.

Основным достоинством индикаторной стратегии для трейдера, является то, что:

относительная точность исполнения сигнала, что на порядок выше, чем использование волновых и графических моделей.
наглядность и однозначность, что не требует дополнительных инструментов для подтверждения или интерпретации сигналов индикаторов.
нет необходимости проходить специальное обучение пользованию такими индикаторами, что позволяет даже новичку через 2-3 торговые сессии начать самостоятельно осуществлять сделки по техническим индикаторам

Единственным недостатком, как нам кажется, использования индикаторной стратегии является то, что в некоторых случаях имеются технические ограничения для трейдера, использующего различные средства индикации и торговые платформы, тем более, если есть существенные ограничения в скорости интернета.

Трендовые стратегии

Одной из самых простых стратегий, которая доступна даже для новичков рынка — это трендовая стратегия трейдинга. Суть ее состоит в том, что цена любого актива, например, валюта или акции, имеет только три модели движения — рост, снижение и боковое движение (как говорят профессионалы — боковик или флэт).

За эти относительно короткие периоды (как правило, трендовые движения составляют не более 20% от всего временного интервала), цена актива может вырасти на несколько процентов и даже десятков процентов. Кроме этого, использование даже плавно восходящего движения цены актива в период тренда, можно применять стратегию трейдинга, используя небольшие колебания в ценовом коридоре.

Трейдинг в ценовом коридоре тренда

Как уже было нами отмечено — цена актива, даже при своем восходящем или нисходящем движении (тренде), не идет по ровной прямой линии, а совершает колебания вокруг некоторого среднего значения с определенным наклоном. Т.е. цена актива, колеблясь, совершает постепенное повышательное или понижательное движение, и цена работает в ценовом коридоре.

Используя это свойство актива, можно зарабатывать на краткосрочных колебаниях цены внутри этого коридора, что как раз больше всего подходит для трейдинга на любом биржевом рынке.

Периоды таких колебаний в ценовом коридоре могут составлять от нескольких минут до нескольких часов и даже недель. Основная задача трейдера в данном случае состоит в том, чтобы, например, при восходящем коридоре покупать актив на нижней части коридора цены, а продавать — в верхней его части.

То же самое касается и при обратном движении цены, при нисходящем коридоре (тренде). Покупают шорты актива или на верхнем значении цены в коридоре, а фиксируется прибыль на ее нижних значениях (в коридоре). Преимуществом такой стратегии является то, что зная наперед границы коридора, трейдер может заранее видеть следующие ценовые уровни и заблаговременно прогнозировать движение цены и выставлять ордера.

Использование трендового индикатора SMA

Другой стратегией, используемой для трендовой торговли, является применение специальных трендовых индикаторов. К таким, в частности, относятся АDX или RSI. Однако они дают некоторое запаздывание и не всегда можно устранить при их использовании неопределенность (особенно если на рынке присутствует большая волатильность).

Поэтому для трендовой стратегии больше всего подходит применение трендовых индикаторов таких, как, например, SMA (скользящая средняя). Поясним на примере, как все это работает в реальной практике (для наглядности показано на прилагаемом ниже графике).

Следует дождаться, когда две средние индикатора начнут пересекаться в одной точке, например, в верхней части тренда, чтобы купить акцию или занять короткую позицию по ней. Однако при первом пересечении линий индикатора не берется позиция всем лотом или всем торговым депозитом. А берется, например, только 50%.
затем следует дождаться, когда индикатор и его линии снова пересекутся в одной точке, т.е. произойдет подтверждение сигнала.

Если повторный сигнал подтвердил, что направление тренда выбрано верно, и цена пойдет вниз, то дополняется торговая позицию до 100% и ждем, когда выбранный тренд закончится до полного завершения (полный цикл).

По окончании тренда, которое определяется по мере пересечения линий индикатора, осуществляется выход из позиции — продается акция или закрывается короткая позиция (например, переворот из шорта в лонг).

В чем преимущества этой стратегии:

трейдер, выбирает практически все движение цены по тренду, что дает несравненно больше дохода по открытой позиции, чем если бы было сделана масса сделок внутри ценового коридора такого тренда. Здесь также стоит напомнить, что на трендовых движениях можно немало сэкономить на брокерской комиссии, так как, в случае удачно пойманного тренда, делается всего 2 сделки (покупка- продажа).
существенная экономия времени, когда нет необходимости находиться у монитора торгового терминала, часами следя за своими сделками.

Существенными недостатками именно этого типа стратегии являются следующие:

при сильной волатильности на рынке индикатор SMA может показать неверные значения, поэтому торговать с помощью трендовой стратегии нужно только в периоды стабильного роста или снижения всего рынка.
как правило, трендовые движения составляют не более 20% от всего суммарного времени движения цены актива. Остальную часть занимает нахождение цены в боковом флэте. Однако тут трейдер сам может выбрать для себя — или ему делать по сто сделок в месяц на боковых движениях цены, или сделать одну – три трендовых сделки, с тем же финансовым результатом, а может даже и выше.

Кроме приведенных в качестве примера трендовых стратегий для трейдинга, используются стратегии, основанные на применении таких индикаторов, как стохастик или полосы Боллинджера. Но как показывает практика, большое количество индикаторов на трендовой стратегии мало прибавляет к эффективности трейдинга, так как даже опытный трейдер, может по разному интерпретировать значения трендовых индикаторов, которые в разных рыночных ситуациях, могут давать неоднозначные торговые сигналы.

В качестве заключения

Можно отметить, что приведенные стратегии больше подходят для начинающих трейдеров. Это связано не только с тем, что они не сложны и в тоже время прибыльны. Но они еще воспитывают в начинающем трейдере такое важное качество, как терпение и умение ждать, что является важным профессиональным качеством для всех, кто решил зарабатывать на финансовых рынках.

Чтобы иметь стабильную прибыль будучи трейдером, нужно тестировать различные стратегии и выбирать ту, которая дает лучшие результаты. Также изначально стоит определить свой личный алгоритм действий: условия входа в рынок и выхода из сделки, самое продуктивное время торговли, допустимые риски и т. д.

Подготовка

Стратегии торговли на бирже могут включать различные алгоритмы действий, но есть правила, которые остаются неизменными

Перед тем как начинать торговать, необходимо четко определить стиль стратегии и цель, которая должна быть достигнута.

Независимо от рынка, постановка целей имеет общую структуру:

Планируемый уровень дохода. Многие трейдеры теряли деньги из-за жадности, желая заработать больше. Поэтому важно определиться с тем, какая сумма прибыли является достаточной для прекращения торговли внутри дня или недели.
Определение точки входа и выхода из сделки. До того как будет открыт ордер, нужно четко понять, где именно находится точка выхода и установить тейк-профит. Можно хорошо войти в сделку, но, не сумев правильно выйти, потерять в итоге ощутимую часть прибыли.
Максимальный при конкретном депозите. Чтобы выжить на фондовом и валютном рынке, необходимо четко определить уровень потерь, ниже которого нельзя опускаться. Такая цифра должна быть установлена для одного месяца, недели и дня. Нужно знать свой лимит и никогда не превышать его. Без контроля рисков долго продержаться на рынке не получится.

Риск-менеджмент

Планируя конкретные сделки, нужно всегда использовать принцип 1/3. Это означает, что прибыль должна минимум в три раза превышать в установленный уровень возможных потерь. Если стоп лосс составляет 50 долларов, то профит должен быть равен 150 у. е. и больше.

Такой подход позволит стабильно выходить в плюс, поскольку одна успешная сделка будет компенсировать три убыточных.

Некоторые трейдеры используют соотношение 1/4 или 1/5, увеличивая уровень планируемой прибыли. В итоге, независимо от стратегии на бирже, шансы заработать и не потерять ощутимо возрастают.

Скальпинг

Суть такой торговли сводится к работе с малыми таймфреймами (1 м) и заключению большого количества сделок. При выборе этой стратегии игры на бирже нужно быть готовым к большой нагрузке, так как придется обрабатывать значительные объемы информации и постоянно следить за рынком.

При скальпинге используются колебания цены на мелких таймфреймах, что позволяет получать профит даже при относительно спокойном движении графика. В рамках одной сделки значительно снижается как прибыль, так и уровень риска.

По этой причине для получения стабильного финансового потока необходимо открывать много ордеров. В итоге такой стиль торговли быстро выматывает.

Поскольку технический анализ не всегда позволяет определить точку входа, часто используются индикаторы.

Интрадей

В рамках этой стратегии торговли на бирже используются колебания цены внутри одного дня. Такой стиль торговли актуален как для фондового, так и для валютного рынка.

Здесь использовать технический анализ можно с ощутимо большей долей эффективности, чем в скальпинге. Что касается фундаментального анализа, то он в данном случае не является приоритетным.

Внутри дня можно зарабатывать на своевременном открытии коротких позиций как на покупку, так и при падении рынка. Используя такой стиль, нужно не забывать ставить стоп лосс, который позволяет ограничивать убытки.

Также важно вести статистику торговли. Она необходима для выявления наиболее эффективного времени внутри дня.

Вначале это может быть незаметно, но у многих трейдеров, выбравших путь интрадея, есть наиболее продуктивная часть суток. И выявить ее можно при помощи фиксирования всех особенностей процесса торговли. Писать нужно все: время открытия и закрытия сделки, стоп лосс, тейк-профит, сколько раз получилось сработать в плюс и в минус. То есть полная детальная картина каждого торгового дня.

Определив свое лучшее время, нужно сделать ставку именно на него. Если проигнорировать этот принцип, то даже используя прибыльную на бирже, можно иметь плохие результаты.

Среднесрочная торговля

В этом случае валюта и акции покупаются на срок от нескольких дней до четырех недель. Для выбора точки входа используется анализ крупных таймфреймов - дневных, часовых и Н4. Для более точного входа в рынок можно анализировать пятиминутный график.

Стратегии торговли акциями на бирже в рамках среднесрочного стиля считаются наиболее прибыльными и стабильными. Один стоп лосс в этом случае может принести больше потерь, чем при скальпинге, но и профит тоже выше.

При среднесрочной торговле можно позволить себе без спешки искать хорошие точки входа и устанавливать высокий тейк-профит. Поэтому такой стиль хорошо подходит для тех, кто не может торговать целый день.

Долгосрочная торговля

Данный стиль отличается работой с ордерами сроком от одного месяца до нескольких лет. Подобная схема работы с рынком напоминает больше инвестирование, чем активный трейдинг.

При грамотном подходе к такой стратегии торговли на бирже можно увеличить свой капитал в несколько раз за 2-3 года. Чтобы успешно торговать в рамках долгосрочного стиля, нужно уметь грамотно анализировать финансовые показатели и предугадывать изменения на той части рынка, где активна компания, чьи акции были приобретены.

Уровни поддержки и сопротивления

При всем обилии стратегий торговли на бирже использование уровней является базовой схемой для получения профита. Чтобы их найти, нужно обратить внимание на максимальные верхние и нижние значения цены, за пределы которых она не уходит длительное время.

Для определения уровней поддержки и сопротивления стоит использовать часовой график и более крупные таймфреймы. Но лучше всего ориентироваться на дневные свечи.

Такая схема работы хорошо подходит для формирования стратегий торговли акциями на бирже. Валютный рынок также позволяет использовать уровни для получения профита.

Точкой входа в данном случае является отбой от уровня или его пробой.

Если говорить об отбое, то нужно отметить, что формируется он несколькими свечами. Когда цена коснулась обозначенного уровня и ее движение замедлилось, не нужно открывать ордер, поскольку разворот не подтвержден. График может пойти дальше. Необходимо убедиться, что происходит именно отбой цены от того уровня, к которому она подходила раньше. При этом стоп выставляется немного выше уровневой линии.

В случае с пробоем схема та же - вход в рынок осуществляется только после того, как несколько свечей закроются выше уровня сопротивления или ниже линии поддержки.

Использование этой классической стратегии торговли на фондовой бирже может сочетаться с индикаторами и другими стилями работы с рынком. Уровни хорошо подходят для интрадения, среднесрока и помогают иметь стабильный профит при долгосрочной торговле.

Есть и другие стратегии, которые часто используются трейдерами.

Канальная

Суть ее сводится к выстраиванию канала. Формируется он при помощи линий, которые проводят по трем последним экстремумам - нижним и верхним точкам графика.

Как только цена подходит к одной из двух границ канала, открывается ордер в обратную сторону, поскольку согласно этой стратегии торговли на бирже цена должна отбиться от границы и пойти в противоположном направлении.

Открывать нужно только один ордер и устанавливать небольшой стоп лосс, примерно на 50 пунктов.

Momentum Pinball

Эта стратегия ориентирована на вход в переоцененный или недооцененный рынок.

Для ее использования нужно установить Открывается сделка только после получения сигнала от индикатора. Для этого необходимо открыть часовой таймфрейм и после закрытия последнего бара/свечи создать отложенный ордер по цене ниже на 20 пунктов от минимума бара.

Стоп лосс устанавливается на 20 единиц выше максимума. Минимальный размер профита равен 60 пунктам.

Внутренний бар

Здесь акцент делается на аналитике без использования специальных индикаторов.

Суть анализа сводится к работе с внутренним баром, границы которого не выходят за пределы предыдущего. Сам факт его появления указывает на возможный перелом направления движения графика. По этой причине формирование внутреннего бара может служить сигналом для входа в рынок.

При такой стратегии торговли на бирже стоп лосс устанавливается на уровне предыдущего максимума, если открывается ордер на продажу, и минимума, когда речь идет о покупке.

Для определения тейк-профита - фиксации прибыли, - используются Расчет идет на то, что график будет двигаться как минимум до следующего уровня.

Как работать с криптовалютой

Успешно торговать биткоином и другими видами цифровых денег возможно. Для этого нужно выстраивать свою стратегию с учетом нескольких простых принципов:

Не игнорировать новости. Какая бы стратегия торговли на криптовалютной бирже ни использовалась, необходимо всегда следить за новостями. Поскольку цифровые деньги появились недавно, возможны неожиданные события, способные за сутки обвалить биткоин на 1000 у. е. и на следующий день поднять его цену на 2000 долларов. Новости важны и по той причине, что у криптовалюты нет единого правового статуса. Например, Австралия планирует создать свои цифровые деньги, в то время как Китай запрещает биткоин. Все это влияет на движение цены и если игнорировать подобные события, то можно допустить ошибку, ведущую к потере ощутимой части депозита.

Обращать внимание на объемы. Для получения стабильного профита стоит отслеживать десять криптовалют с наибольшими объемами торгов. Это нужно для того, чтобы снизить риски и всегда иметь запасной вариант, если, например, ситуация с биткоином ухудшится.

Грамотно реагировать на просадку. Если цена ушла вниз, то покупать, разумеется, не нужно. Но и сразу делать выбор в пользу продажи тоже не стоит. Лучше воспользоваться кредитным плечом, чтобы подождать и посмотреть, как изменится цена. Несмотря на то что колебания графика порой очень ощутимы, в ближайшее время прогнозируется рост биткоина. Поэтому быстрая продажа может быть ошибкой.

Важно помнить о том, что любая стратегия включает контроль рисков.

В целом же при работе с цифровыми деньгами можно использовать такой стиль, как скальпинг или интрадей. Стратегия на основе уровней поддержки и сопротивления также может дать хорошие результаты.

Опционы

Данный вид торговли имеет повышенные риски. При этом есть неплохие стратегии опционной торговли. Биржа, независимо от названия и выбранной валюты - это, прежде всего, рынок. Поэтому, работая с опционами, ничто не мешает использовать те же схемы действий, что и во время торговли валютой.

Зарабатывать можно несколькими способами:

Short call (продажа опциона колл). Это действие нужно совершать, когда есть основания считать, что на спот-рынке цена базисного актива пойдет вниз.

Long call (покупка опциона). Покупать нужно, когда сигналы рынка указывают на повышение цены базисного товара.

Bull Call Spread. Суть стратегии сводится к тому, что одновременно покупается и продается опцион колл. При этом сроки исполнения должны быть одинаковые, а страйки разные - у того, который покупается, меньше. Такая стратегия актуальна, когда есть ожидание ограниченного роста цены.

Итоги

Как показывает статистика, большинство людей теряет деньги на бирже из-за пренебрежения принципами риск-менеджмента. Что касается выбора стратегий, то тестировать их лучше на счете с небольшим депозитом. И останавливаться нужно на той, которая позволяет иметь стабильные результаты.

Хватит, друг, о мирском горевать и тужить.
Разве вечно кому-нибудь выпало жить?
Эти несколько Риплов даны нам на время.
А имуществом временным смысл дорожить?

Этот материал мы написали для себя, используя весь накопленный за несколько месяцев с криптобиржей, а до этого ещё пару лет на Форексе, опыт. Но если эта информация окажется интересной, и главное, полезной кому-нибудь из читателей сайта сайт — редакция будет только рада. Все изложенные тут стратегии и мнение по каждой из них — своеобразная шпаргалка, с помощью которой решено было систематизировать накопленный опыт торговли цифровыми активами. Тут приводится список основных технологий и приёмов трейдинга, а также проверку их реальными торгами. Естественно проверку на прибыльность и целесообразность следования этим стратегиям.

А можно ли вообще научиться трейдингу и на всём этом заработать? Конечно можно. За 1 месяц можно научиться всему, абсолютно всему. Даже делать простые операции в больнице. Первые 10 дней вы стоите и смотрите как это делает другой, вторые 10 дней пробуете всё делать точно по указанию специалиста, и третьи 10 дней делаете сами под его строгим контролем — он в любой момент скорректирует ваши действия или подскажет что дальше.

Здесь первые 10 дней вы учитесь держать депо и не сливаться, вторые — закрывать хоть что-то в плюс, и третий этап собственно сама ощутимая прибыль. При ежедневной работе месяца вам должно хватить. Проверено на друзьях.

Теханализ бессилен

Сразу предупреждаем: никакого теханализа. Забудьте про все эти линии поддержки, скользящие, коэффициенты и прочую заумную ерунду. В определённые моменты всё это дело может и работает, но в этом обилии индикаторов так нелегко разобраться, они настолько противоречат друг другу, что вероятность правильных ходов без них ничуть не меньше чем с ними.

Возможно это лучше работало на стабильных фондовых рынках, акциях; вот только криптовалюты — это скорее хайп (в нынешнем виде), а к нему теханализ слабо применим. Тут скорее нужно изучать и понимать психологию толпы, иметь опыт работы (участия) в пирамидах. Хотя конечно криптовалюты таковыми не являются.

В отличие от фондового или валютного рынка, волатильность, которая наблюдается на бирже криптовалют, в 10 раз больше. К примеру, за 2017 год курс bitcoin поднялся более чем на 1000%. Подобных перепадов в течение года невозможно обнаружить на рынке ценных бумаг, акций или реальных валют.

Пока вы будете анализировать эти линии поддержки-сопротивления, курс очень резко может уйти в совершенно непредсказуемом направлении, сведя смысл ваших расчётов к нулю. Единственная польза от этой терминологии — зарисоваться в коллективе знанием крутых словечек 🙂

Но есть некоторые наблюдения, которые хоть очень отдалённо, но выстраиваются в некую систему. Это высокая активность торгов в начале дня, начале и конце недели. Спад покупательской (трейдерской) активности в середине дня и в среду.

Наконец сильно сезонное влияние, в том числе праздников. На Новые Года практически всегда происходят провалы до 2-х раз по цене всех криптовалют, после чего плавное восстановление в течение месяца. По крайней мере об этом свидетельствует анализ графиков Биткоина за последние 5 лет.

Инструменты биржевого трейдинга

Из инструментов торговли у вас должен быть только обычный график, который представляет собой историю курса одной криптовалюты по отношению к другой или к фиатным деньгам. Чаще всего график представлен в виде японских свечей, наглядно демонстрирует развитие во времени стоимости актива.

Этого хватит с головой. Всё остальное — новости, торговый чат, инструменты теханализа, будет лишь отвлекать и забивать голову потоком противоречивых данных. Да и график по большому счёту всего лишь история. Будущее же остаётся туманно. Постарайтесь оценить перспективу выбранной криптовалюты, её динамику развития и популярность, тогда кратковременные колебания будут мало вас волновать, ведь в любом случае тренд пойдёт вверх.

А вот по истории совершенных сделок можно судить об общих объемах торговли на бирже и конкретной паре. Это помогает в первую очередь оценить интерес основной массы участников к той или иной криптовалюте, что позволяет понять психологию. Она, как мы уже говорили, намного более важна при формировании цены и прогноза.

Вещь полезная, но часто они или фатально запаздывают, или являются инструментом манипуляции и дезинформации, стоящим на службе у китов (крупнейших мировых игроков). Так что не придавайте им значение, хотя и не игнорируйте полностью. Событие — оно и есть событие.

Кстати о китах, на бирже криптовалют основную часть движения создают небольшие группы участников, которые торгуют крупными объемами средств и способны провести значительную коррекцию курса. Говорить заранее о своих намерениях такие группы или отдельные игроки вряд ли будут, остается только успевать вовремя обнаруживать начало событий и размещать соответствующие ордера. Другими, более опасным для начинающего игрока становятся ситуации, когда некоторые участники рынка намеренно вызывают резкое движение цены с целью привлечь внимание масс к началу более существенного продвижения. В результате множество поспешных участников рынка подхватывают первоначальный рывок, начинают торговать и уже своими собственными силами стимулируют движение.

Баланс спроса и предложения

Некторые считают, что на основании ордеров, выставленных в стакане с большим объемом, можно прогнозировать дальнейшее поведение графика цены перед тем, как торговать на бирже криптовалют. Так если обнаружены крупные ордера на покупку, то можно ожидать скорого роста. В обратной ситуации крупный ордер на продажу, скорее всего, подтолкнет курс к снижению.

На практике всё это аж никак не влияет на формирование цены, по крайней мере данные с отдельно взятой (пусть и крупной) криптобиржи. Скорее тут надо действовать наоборот: если толпу загоняют вниз — делайте движение на верх. В первое время вы конечно будете смотреть на этот показатель, но рано или поздно убедитесь в его бесполезности.

Стратегии торговли на биржах

В торговле криптовалютами лучшими признаны стратегии: трейдинг на откате, трейдинг на импульсе, трейдинг на прорыве. Эти стратегии могут давать прибыль на любых криптовалютных парах вне зависимости от экономических и политических факторов.

Стратегия BTER

BTER – это популярнейшая тактика, с помощью которой реально заработать 100% от инвестированного капитала. Четкий и тщательно продуманный подход, представленный ниже, позволит регулярно получать прибыль.

Инвестировать депозит и подобрать валютную пару. Чтобы это сделать, обратите свое внимание на стоимость и объем сделок по этой паре. Стоимость должна быть низкой, а объем чем больше, тем лучше.
Перейти в подходящую валютную пару и тщательно исследовать график движения котировки. При этом, лучше всего анализировать график в 30 минутных интервалах. Если отмечается стабильное падение котировки или снижение цены, пара прекрасно подходит для выбранной BTER.
Отмечаем, что падение должно быть не менее 10% от цены валюты за сутки. Если падение более 25%, то значит доверие трейдеров к данной паре сильно падает и лучше не покупать.
Заполнить сделку на приобретение. Поставить курс, который нас интересует, либо же согласиться с предложенным. Не стоит приобретать валюту, на более чем половину вашего инвестированного капитала.
Далее заполняете ордер на продажу и указываете сумму, которая больше суммы покупки на 5 процентов.

Если же тщательно анализировать валюту и совершать около 20 операций в месяц, можно удвоить свой первоначальный капитал. Да, это будет непросто, поэтому готовьтесь где-то потерять. Именно поэтому не рекомендуется ставить больше половины капитала, чтобы снизить риски его потери.

Стратегия «купил и держи»

Классическая долгосрочная стратегия, при которой позиция открывается на срок от месяца до года. В этом случае при анализе криптовалюты первостепенная роль отводится фундаментальным факторам. Потенциал роста криптовалюты на длинной дистанции зависит от спроса среди крупных инвесторов и реальных пользователей, так что именно информация о команде, технических возможностях и дорожной карте проекта позволяет прогнозировать поведение курса.

При этом нельзя игнорировать и технические факторы: резкий рост криптовалюты на сотни процентов обычно означает, что инвесторы скоро начнут фиксировать прибыль, из-за чего стоимость монеты неизбежно пойдет вниз. Наиболее яркий пример подобной ситуации - резкий рост криптовалюты Sia в середине 2017 года. Красным цветом на графике обозначены неудачные точки входа, зеленым - хорошие возможности для покупки.

Buy&Hold - предмет особого восхищения начинающих криптовалютных трейдеров. Истории о Bitcoin-миллионерах, державших на своем кошельке монеты в течение нескольких лет - одна из главных причин популярности этой стратегии. Так как криптовалютный рынок все еще очень молод, многие трейдеры полагают, что эффективность Buy&Hold будет оставаться крайне высокой весь 2018 год.

Главный риск при работе с данной стратегией - резкий обвал или длительное падение стоимости актива. При инвестировании средств на длительный срок нужно быть готовым к тому, что при неудачном стечении обстоятельств стоимость актива может падать в несколько раз.

Не следует использовать криптовалютные биржи для длительного хранения средств. История знает несколько случаев пропажи монет в результате взлома и мошеннических действий владельцев бирж. Единственный надежный способ длительного хранения криптовалюты - использование «холодных» кошельков, устанавливаемых на компьютер пользователя.

Плюсы

самый спокойный стиль торговли
не требует постоянного хранения валюты на бирже
приносит высокий доход на длинной дистанции

Минусы

высокий уровень риска
отсутствие стабильного дохода

Стратегия Buy&Hold редко используется применительно к одному активу. Гораздо чаще трейдеры составляют полноценный инвестиционный портфель.

Торговля против тренда «на отскок»

Разновидность краткосрочной торговли, при которой позиция открывается при достижении психологически важной ценовой отметки. Часто этот подход называют «торговлей по уровням», имея в виду уровни поддержки и сопротивления цены, которые устанавливаются в районе наиболее заметных ценовых минимумов и максимумов на крупных таймфреймах.

Хороший пример торговли «от уровня» - покупка криптовалюты Lisk на одном из предыдущих максимумов после затяжного падения.

Главный риск этой стратегии - ненулевая вероятность продолжения тренда на падение курса. Для ограничения убытков трейдеры используют небольшую часть депозита для заключения сделки - в среднем от 1 до 3%.

Плюсы

стабильный доход
относительная простота анализа
возможность брать прибыль на крупных движениях рынка

Минусы

фундаментальные факторы могут оказаться сильнее, чем технические уровни

Торговля «на откат»

Один из видов краткосрочной торговли, при котором трейдер открывает позицию против тренда в надежде получить прибыль на откате стоимости к предыдущим значениям. Эту стратегию легко объяснить на конкретном примере с помощью графика.

При торговле «на откат» трейдер использует небольшой процент своего депозита для входа в сделку. Как правило, эта цифра колеблется в диапазоне от 0,5 до 2%.

Плюсы

возможность частого открытия сделок
работает на большинстве таймфреймов

Минусы

небольшая прибыль при высоком риске

Скальпинг с роботами

Стратегия, при которой каждая сделка длится не более нескольких минут. При скальпинге трейдер в первую очередь анализирует сделки в стакане цен, и в случае очевидного превышения объема покупок над продажами открывает сделку, надеясь на быстрый рост стоимости.

На практике эта стратегия применяется криптовалютными трейдерами довольно редко. В основном скальпингом занимаются торговые роботы, принимающие решения об открытии сделок на основе запрограммированных алгоритмов. Из-за необходимости заключения большого числа сделок внутри дня вы будете много платить процентов комиссии бирже. А если произойдёт мощный провал цены — робот легко сольётся. Хотя по информации от знающих людей некоторые торговые программы способны делать до 50% депозита в месяц, но гарантий тут никаких — сегодня плюс, а завтра слив.

Торговля «по новостям»

Одна из наиболее сложных и рискованных торговых стратегий. Трейдер может попытаться поймать волну резкого роста курса на фоне выхода позитивных новостей о конкретном активе или криптовалютном рынке в целом. Несмотря на кажущуюся простоту, стратегия обладает рядом серьезных рисков.

Новости не всегда однозначно интерпретируются рынком. То, что отдельный трейдер считает хорошей и важной новостью, может пройти незамеченным или спровоцировать падение курса.
Большинство новостей «работает» всего несколько минут. Трейдер, который не успел войти в сделку перед окончанием волны роста, рискует потерять средства на откате курса.

Так как риски при использовании данной стратегии достаточно велики, начинающим торговцам лучше не обращать на новости внимание вообще — лучше смотрите на график.

Видео урок по торговле

Какую стратегию лучше выбрать?

Запомните: работают не стратегии, а трейдер. Даже самая лучшая тактика игры не принесёт результата, если ей бестолково пользоваться. Кто-то поздно вошёл — кто-то рано. У кого-то нервы сдали и он закрыл ордер в минус перед самым разворотом на рост, а кто-то держится до победного. Кто-то может сидеть и мониторить график часами, а кто-то может заглядывать на биржу лишь несколько раз в день.

Многие заходят на биржу с мыслью: «сейчас я чего-нибудь куплю и поторгую». Так нельзя. Скорее всего вам за весь день не представится возможность сделать ход — это нормально. Отсутствие позиции ведь тоже позиция.

После того как цена поднялась на 10-20% — сразу закрывайте ордер! Не ждите что всё поднимется в полтора раза, не дадут другие трейдеры, посливав закупленное на минимуме и стабилизировав рост. Прошла эпоха иксов (многократных прибылей), крипторынок начинает упорядочиваться и таких резких ростов подскоков цен (особенно старых криптовалют) уже не будет. А вот отскоки могут быть вполне. Но тоже не слишком сильные. Минус 30% — и вот уже крипто-спекулянты слетаются как саранча на дешёвый цифровой актив зная, что неизбежен отскок наверх минимум на 15%.